有価証券報告書
- 【提出】
- 2017年6月22日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,682 | 169,718 |
| 減価償却費 | 158,706 | 172,762 |
| 減損損失 | 3,393 | － |
| のれん償却額 | 11,416 | 16,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,820 | -1,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,577 | -15,437 |
| 支払利息 | 13,338 | 11,461 |
| 為替差損益（△は益） | 22,856 | -8,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,647 | 22,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,663 | -53,861 |
| 固定資産除却損 | 12,959 | 7,627 |
| 負ののれん発生益 | -6,867 | － |
| 退職給付制度改定益 | -2,208 | － |
| 事業構造改善費用 | 47,251 | 12,810 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 103,911 | 34,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,764 | -11,002 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -116,847 | -121,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202,252 | -117,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,228 | -14,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,093 | 39,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,214 | 52,556 |
| その他 | -3,765 | -3 |
| 小計 | 315,280 | 142,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,393 | 20,270 |
| 利息の支払額 | -13,800 | -12,185 |
| 法人税等の支払額 | -49,870 | -54,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,002 | 95,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,180 | 2,521 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -161,160 | -200,185 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,535 | 97,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,112 | -5,033 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,055 | 17,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,425 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,574 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 102,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,369 | -849 |
| 事業譲受による支出 | -2,708 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,240 | -10,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,259 | 13,868 |
| その他 | -2,706 | -7,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,479 | 8,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,506 | -132,340 |
| 長期借入れによる収入 | 44,889 | 60,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,859 | -62,804 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,144 | 445 |
| 配当金の支払額 | -40,269 | -40,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,494 | -2,682 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -571 | |
| その他 | -2,452 | 5,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,106 | -162,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,194 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,778 | -56,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 649 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,953 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,267 | 242,404 |