長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -604億200万
- 2009年3月31日 -40.6%
- -849億2500万
- 2010年3月31日 -41.35%
- -1200億3800万
- 2011年3月31日
- -1162億2000万
- 2012年3月31日 -83.15%
- -2128億5900万
- 2013年3月31日
- -1320億9200万
- 2014年3月31日 -15.88%
- -1530億7200万
- 2015年3月31日 -23.26%
- -1886億8300万
- 2016年3月31日
- -588億5900万
- 2017年3月31日 -6.7%
- -628億400万
- 2018年3月31日 -54.2%
- -968億4100万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- 3.当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)2023/06/29 13:52
当社は、当社及び当社グループの運転資金の安定的かつ効率的な調達等を行うため、複数の金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結している。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等は、次のとおりである。 - #2 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- また、当社グループでは、資金調達の一つの手段として、資産の流動化契約等による営業債権等の現金化を行っている。2023/06/29 13:52
なお、当社グループは、信用度の高い銀行との間で未実行のコミットメントライン契約を締結している。
一部の銀行借入の約定は、特定の財務比率及び純資産の一定水準の維持を要求している。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/29 13:52
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 9 22,330 50,966 長期借入金の返済による支出 9 △31,338 △97,656 社債の発行による収入 9 55,000 20,000