三菱重工業（7011）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

4.当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)
当社は、当社及び当社グループの運転資金の安定的かつ効率的な調達等を行うため、複数の金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結している。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等は、次のとおりである。

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#2 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）（連結）

また、当社グループでは、資金調達の一つの手段として、資産の流動化契約等による営業債権等の現金化を行っている。
なお、当社グループは、信用度の高い銀行との間で未実行のコミットメントライン契約を締結している。
一部の銀行借入の約定は、特定の財務比率及び純資産の一定水準の維持を要求している。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	9	9,012	1,000
長期借入金の返済による支出	9	△76,629	△66,546
社債の発行による収入	9	30,000	10,000

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