三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,718 | 128,042 |
| 減価償却費 | 172,762 | 176,104 |
| 減損損失 | － | 3,174 |
| のれん償却額 | 16,568 | 16,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,093 | 6,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,437 | -16,366 |
| 支払利息 | 11,461 | 9,036 |
| 為替差損益（△は益） | -8,337 | -2,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,845 | -3,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,047 | -31,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,272 | 372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53,861 | -1,693 |
| 固定資産除却損 | 7,627 | 7,022 |
| 負ののれん発生益 | － | -45 |
| 事業構造改善費用 | 12,810 | 14,548 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 34,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,002 | -42,093 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -121,023 | 126,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117,552 | -110,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,261 | 41,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,375 | 118,648 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,556 | -54,039 |
| その他 | -3 | -15,908 |
| 小計 | 142,703 | 371,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,270 | 21,470 |
| 利息の支払額 | -12,185 | -8,456 |
| 法人税等の支払額 | -54,875 | -38,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,913 | 345,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,521 | -5,849 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -200,185 | -165,168 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97,013 | 8,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,033 | -104,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,376 | 112,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 102,436 | 1,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -849 | -928 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,400 |
| 貸付けによる支出 | -10,996 | -1,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,868 | 15,898 |
| その他 | -7,440 | 1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,712 | -137,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -132,340 | 25,963 |
| 長期借入れによる収入 | 60,206 | 6,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,804 | -96,841 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 445 | 519 |
| 配当金の支払額 | -40,283 | -40,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,682 | -6,128 |
| その他 | 5,381 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,078 | -152,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,060 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,392 | 57,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,404 | 299,237 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,470 | -592 |
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