三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,697 | 132,682 |
| 減価償却費 | 157,010 | 158,706 |
| 減損損失 | － | 3,393 |
| のれん償却額 | 11,937 | 11,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,409 | -7,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,864 | -15,577 |
| 支払利息 | 15,365 | 13,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,128 | -5,647 |
| 持分変動損益（△は益） | -17,157 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,787 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,960 | -5,663 |
| 固定資産除却損 | 6,312 | 12,959 |
| 退職給付制度改定益 | － | -2,208 |
| 事業構造改善費用 | 16,449 | 47,251 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 69,534 | 103,911 |
| 退職給付信託返還益 | -11,986 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -6,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,145 | 75,764 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -156,049 | -116,847 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,798 | -202,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,373 | -3,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,934 | 107,093 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,341 | -4,214 |
| その他 | 2,507 | 19,090 |
| 小計 | 344,040 | 315,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,905 | 18,393 |
| 利息の支払額 | -15,960 | -13,800 |
| 法人税等の支払額 | -134,151 | -49,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,834 | 270,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,230 | -2,180 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -163,402 | -161,160 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,378 | 12,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,319 | -13,112 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,758 | 11,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -105,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,573 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,369 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,708 |
| 貸付けによる支出 | -18,275 | -6,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,498 | 4,259 |
| その他 | -2,130 | -2,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,149 | -262,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 57,256 | 20,506 |
| 長期借入れによる収入 | 97,115 | 44,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,683 | -58,859 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,228 | 4,144 |
| 配当金の支払額 | -30,139 | -40,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,133 | -10,494 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -571 |
| その他 | -2,516 | -2,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,872 | -23,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -945 | -35,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,133 | -50,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 649 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,845 | -6,953 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,617 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,349 | 300,267 |
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