有価証券報告書
- 【提出】
- 2016年6月23日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 232,697 | 132,682 |
減価償却費 | 157,010 | 158,706 |
減損損失 | - | 3,393 |
のれん償却額 | 11,937 | 11,416 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,409 | -7,820 |
受取利息及び受取配当金 | -12,864 | -15,577 |
支払利息 | 15,365 | 13,338 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,128 | -5,647 |
持分変動損益(△は益) | -17,157 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,787 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -3,960 | -5,663 |
固定資産除却損 | 6,312 | 12,959 |
退職給付制度改定益 | - | -2,208 |
事業構造改善費用 | 16,449 | 47,251 |
客船事業関連損失引当金繰入額 | 69,534 | 103,911 |
退職給付信託返還益 | -11,986 | - |
負ののれん発生益 | - | -6,867 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,145 | 75,764 |
たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | -156,049 | -116,847 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -8,798 | -202,252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,373 | -3,228 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,934 | 107,093 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -17,341 | -4,214 |
その他 | 2,507 | 19,090 |
小計 | 344,040 | 315,280 |
利息及び配当金の受取額 | 18,905 | 18,393 |
利息の支払額 | -15,960 | -13,800 |
法人税等の支払額 | -134,151 | -49,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,834 | 270,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -2,230 | -2,180 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -163,402 | -161,160 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,378 | 12,535 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,319 | -13,112 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,758 | 11,055 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -105,425 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 9,574 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,573 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -6,369 |
事業譲受による支出 | - | -2,708 |
貸付けによる支出 | -18,275 | -6,240 |
貸付金の回収による収入 | 15,498 | 4,259 |
その他 | -2,130 | -2,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,149 | -262,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 57,256 | 20,506 |
長期借入れによる収入 | 97,115 | 44,889 |
長期借入金の返済による支出 | -188,683 | -58,859 |
社債の発行による収入 | 70,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -70,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 25,228 | 4,144 |
配当金の支払額 | -30,139 | -40,269 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,133 | -10,494 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -571 |
その他 | -2,516 | -2,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,872 | -23,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -945 | -35,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,133 | -50,778 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 649 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,845 | -6,953 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,617 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,349 | 300,267 |