有価証券報告書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 214,421 | 232,697 |
減価償却費 | 134,970 | 157,010 |
減損損失 | 6,910 | - |
のれん償却額 | 5,792 | 11,937 |
負ののれん発生益 | -4,928 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -51,904 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57,022 | -2,409 |
受取利息及び受取配当金 | -6,780 | -12,864 |
支払利息 | 15,629 | 15,365 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,492 | 14,128 |
持分変動損益(△は益) | -130,661 | -17,157 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,360 | -10,787 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,256 | -3,960 |
固定資産除却損 | 5,999 | 6,312 |
事業構造改善費用 | 57,907 | 16,449 |
客船事業関連損失引当金繰入額 | 64,126 | 69,534 |
退職給付信託返還益 | - | -11,986 |
売上債権の増減額(△は増加) | -73,900 | 29,145 |
たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | -15,599 | -156,049 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6,590 | -8,798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,303 | 5,373 |
前受金の増減額(△は減少) | 42,685 | 24,934 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -22,820 | -17,341 |
その他 | 27,333 | 2,507 |
小計 | 324,807 | 344,040 |
利息及び配当金の受取額 | 7,854 | 18,905 |
利息の支払額 | -16,103 | -15,960 |
法人税等の支払額 | -20,342 | -134,151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,216 | 212,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 53 | -2,230 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -158,198 | -163,402 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,345 | 14,378 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,630 | -50,319 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,623 | 29,758 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50,319 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,398 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,573 |
子会社株式の売却による収入 | 29,700 | - |
貸付けによる支出 | -12,886 | -18,275 |
貸付金の回収による収入 | 26,607 | 15,498 |
その他 | -1,249 | -2,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,555 | -174,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -7,251 | 57,256 |
長期借入れによる収入 | 59,694 | 97,115 |
長期借入金の返済による支出 | -153,072 | -188,683 |
社債の発行による収入 | 45,000 | 70,000 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3,431 | 25,228 |
配当金の支払額 | -30,107 | -30,139 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,682 | -4,133 |
その他 | -2,681 | -2,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,669 | -45,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,450 | -945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,459 | -8,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,710 | 357,349 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,957 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -10,845 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,787 | 5,617 |