三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,421 | 232,697 |
| 減価償却費 | 134,970 | 157,010 |
| 減損損失 | 6,910 | － |
| のれん償却額 | 5,792 | 11,937 |
| 負ののれん発生益 | -4,928 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,904 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,022 | -2,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,780 | -12,864 |
| 支払利息 | 15,629 | 15,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,492 | 14,128 |
| 持分変動損益（△は益） | -130,661 | -17,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,360 | -10,787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,256 | -3,960 |
| 固定資産除却損 | 5,999 | 6,312 |
| 事業構造改善費用 | 57,907 | 16,449 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 64,126 | 69,534 |
| 退職給付信託返還益 | － | -11,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,900 | 29,145 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -15,599 | -156,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,590 | -8,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,303 | 5,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,685 | 24,934 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,820 | -17,341 |
| その他 | 27,333 | 2,507 |
| 小計 | 324,807 | 344,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,854 | 18,905 |
| 利息の支払額 | -16,103 | -15,960 |
| 法人税等の支払額 | -20,342 | -134,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,216 | 212,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53 | -2,230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -158,198 | -163,402 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,345 | 14,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,630 | -50,319 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,623 | 29,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50,319 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,398 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,573 |
| 子会社株式の売却による収入 | 29,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,886 | -18,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,607 | 15,498 |
| その他 | -1,249 | -2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,555 | -174,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,251 | 57,256 |
| 長期借入れによる収入 | 59,694 | 97,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,072 | -188,683 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,431 | 25,228 |
| 配当金の支払額 | -30,107 | -30,139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,682 | -4,133 |
| その他 | -2,681 | -2,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,669 | -45,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,450 | -945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,459 | -8,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,710 | 357,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,957 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,845 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,787 | 5,617 |
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