有価証券報告書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,448 | 214,421 |
| 減価償却費 | 118,557 | 134,970 |
| 減損損失 | － | 6,910 |
| のれん償却額 | 935 | 5,792 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,687 | -51,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,594 | -6,780 |
| 支払利息 | 17,256 | 15,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,625 | -1,492 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -130,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,676 | -13,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,157 | -11,256 |
| 固定資産除却損 | 4,397 | 5,999 |
| 事業構造改善費用 | 6,414 | 57,907 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | － | 64,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,932 | -73,900 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | 32,827 | -15,599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,194 | -6,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,938 | 31,303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,986 | 42,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,128 | -22,820 |
| その他 | 888 | 27,333 |
| 小計 | 356,406 | 324,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,962 | 7,854 |
| 利息の支払額 | -17,507 | -16,103 |
| 法人税等の支払額 | -58,485 | -20,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,375 | 296,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -372 | 53 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -115,701 | -158,198 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,814 | 19,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,307 | -27,630 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,563 | 19,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,398 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 29,700 |
| 貸付けによる支出 | -3,338 | -12,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,096 | 26,607 |
| その他 | -7,494 | -1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,737 | -151,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,695 | -7,251 |
| 長期借入れによる収入 | 72,652 | 59,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,092 | -153,072 |
| 社債の発行による収入 | － | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -69,900 | -50,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 372 | 3,431 |
| 配当金の支払額 | -20,061 | -30,107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -954 | -1,682 |
| その他 | -2,535 | -2,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,215 | -136,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,397 | -11,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,820 | -3,459 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,957 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,426 | 370,710 |