三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,831 | 155,448 |
| 減価償却費 | 123,964 | 118,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,956 | 4,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,885 | -6,594 |
| 支払利息 | 20,522 | 17,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,960 | -2,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -8,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,479 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,344 | -4,157 |
| 固定資産除却損 | 5,725 | 4,397 |
| 事業構造改善費用 | 38,116 | 6,414 |
| PCB廃棄物処理費用 | 4,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,811 | 60,932 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | 33,945 | 32,827 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,733 | 8,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,004 | -11,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,284 | 23,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,622 | -44,128 |
| その他 | 4,841 | 1,824 |
| 小計 | 256,621 | 356,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,447 | 7,962 |
| 利息の支払額 | -20,931 | -17,507 |
| 法人税等の支払額 | -43,776 | -58,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,361 | 288,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,417 | -372 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -117,433 | -115,701 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 66,963 | 8,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,763 | -4,307 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,557 | 44,563 |
| 貸付けによる支出 | -1,930 | -3,338 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,887 | 1,096 |
| その他 | -1,746 | -7,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,047 | -76,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 69,278 | -1,695 |
| 長期借入れによる収入 | 2,835 | 72,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,859 | -132,092 |
| 社債の償還による支出 | -24,228 | -69,900 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,775 | 372 |
| 配当金の支払額 | -16,733 | -20,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,375 | -954 |
| その他 | -2,306 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,614 | -154,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,045 | 7,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,347 | 64,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,868 | 254,605 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254,605 | 319,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
