有価証券報告書
- 【提出】
- 2012年6月21日 14:14
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- 有価証券報告書
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連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 39,499 | 69,831 |
減価償却費 | 132,159 | 123,964 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 819 | -2,956 |
受取利息及び受取配当金 | -7,529 | -7,885 |
支払利息 | 22,471 | 20,522 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,804 | -4,960 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,972 | -123 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,519 | 2,479 |
固定資産売却損益(△は益) | -10,870 | -28,344 |
固定資産除却損 | 5,882 | 5,725 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,012 | - |
事業構造改善費用 | 22,684 | 38,116 |
PCB廃棄物処理費用 | - | 4,098 |
災害損失 | 10,240 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 82,377 | -123,811 |
たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | 167,088 | 33,945 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -22,024 | -1,733 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,390 | 38,004 |
前受金の増減額(△は減少) | -54,465 | 70,284 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 8,297 | 14,622 |
その他 | -301 | 4,841 |
小計 | 368,694 | 256,621 |
利息及び配当金の受取額 | 9,472 | 8,447 |
利息の支払額 | -22,871 | -20,931 |
法人税等の支払額 | -17,490 | -43,776 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,805 | 200,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -154 | 4,417 |
有価証券の取得による支出 | - | -40,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 40,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -138,099 | -117,433 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,899 | 66,963 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,835 | -2,763 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,246 | 3,557 |
貸付けによる支出 | -2,729 | -1,930 |
貸付金の回収による収入 | 3,124 | 1,887 |
その他 | -1,699 | -1,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,248 | -47,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -32,522 | 69,278 |
長期借入れによる収入 | 13,537 | 2,835 |
長期借入金の返済による支出 | -116,220 | -212,859 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -24,228 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,899 | 1,775 |
配当金の支払額 | -13,351 | -16,733 |
少数株主への配当金の支払額 | -598 | -1,375 |
その他 | -2,537 | -2,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,793 | -183,614 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,512 | -4,045 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,251 | -34,347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 261,373 | 288,868 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275 | 84 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,031 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 288,868 | 254,605 |