三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,499 | 69,831 |
| 減価償却費 | 132,159 | 123,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 819 | -2,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,529 | -7,885 |
| 支払利息 | 22,471 | 20,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,804 | -4,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,972 | -123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,519 | 2,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,870 | -28,344 |
| 固定資産除却損 | 5,882 | 5,725 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,012 | － |
| 事業構造改善費用 | 22,684 | 38,116 |
| PCB廃棄物処理費用 | － | 4,098 |
| 災害損失 | 10,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,377 | -123,811 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | 167,088 | 33,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,024 | -1,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,390 | 38,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,465 | 70,284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,297 | 14,622 |
| その他 | -301 | 4,841 |
| 小計 | 368,694 | 256,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,472 | 8,447 |
| 利息の支払額 | -22,871 | -20,931 |
| 法人税等の支払額 | -17,490 | -43,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,805 | 200,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -154 | 4,417 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 40,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -138,099 | -117,433 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,899 | 66,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,835 | -2,763 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,246 | 3,557 |
| 貸付けによる支出 | -2,729 | -1,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,124 | 1,887 |
| その他 | -1,699 | -1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,248 | -47,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -32,522 | 69,278 |
| 長期借入れによる収入 | 13,537 | 2,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,220 | -212,859 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -24,228 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,899 | 1,775 |
| 配当金の支払額 | -13,351 | -16,733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -598 | -1,375 |
| その他 | -2,537 | -2,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,793 | -183,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,512 | -4,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,251 | -34,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,373 | 288,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275 | 84 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,031 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288,868 | 254,605 |
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