三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,137 | 39,499 |
| 減価償却費 | 138,045 | 132,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -665 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,957 | -7,529 |
| 支払利息 | 22,632 | 22,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,074 | -6,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,063 | -4,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,086 | -10,870 |
| 固定資産除却損 | 6,279 | 5,882 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,012 |
| 事業構造改善費用 | 15,972 | 22,684 |
| 災害損失 | － | 10,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,737 | 82,377 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | 40,913 | 167,088 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,519 | -22,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,822 | -27,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91,386 | -54,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,177 | 8,297 |
| その他 | 1,139 | -301 |
| 小計 | 170,253 | 368,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,326 | 9,472 |
| 利息の支払額 | -22,105 | -22,871 |
| 法人税等の支払額 | -38,497 | -17,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,977 | 337,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -607 | -154 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -183,304 | -138,099 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30,657 | 12,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,841 | -16,835 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,084 | 6,246 |
| 貸付けによる支出 | -15,820 | -2,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,337 | 3,124 |
| その他 | -208 | -1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,704 | -137,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -241,103 | -32,522 |
| 長期借入れによる収入 | 182,705 | 13,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,038 | -116,220 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,350 | -20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13,873 | 1,899 |
| 配当金の支払額 | -16,698 | -13,351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -819 | -598 |
| その他 | -2,860 | -2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,291 | -169,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,478 | -2,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,539 | 28,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,913 | 261,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 275 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261,373 | 288,868 |
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