三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,923 | 28,137 |
| 減価償却費 | 152,989 | 138,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,827 | -665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,193 | -6,957 |
| 支払利息 | 20,224 | 22,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,006 | 2,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,286 | -5,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,932 | -10,086 |
| 固定資産除却損 | 7,080 | 6,279 |
| 係争関連損失 | 20,835 | － |
| 事業構造改善費用 | 10,434 | 15,972 |
| 退職給付信託設定に伴う投資有価証券の減少額 | 71,735 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,289 | 136,737 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -149,996 | 40,913 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,010 | -2,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | -55,822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,492 | -91,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,159 | -49,177 |
| その他 | -1,397 | 1,139 |
| 小計 | 157,255 | 170,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,644 | 8,326 |
| 利息の支払額 | -19,863 | -22,105 |
| 法人税等の支払額 | -76,503 | -38,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,533 | 117,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,029 | -607 |
| 有価証券の取得による支出 | -245 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 555 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -182,273 | -183,304 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,363 | 30,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,068 | -38,841 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53,541 | 8,084 |
| 貸付けによる支出 | -1,615 | -15,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,038 | 19,337 |
| その他 | 80 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,593 | -180,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 134,936 | -241,103 |
| 長期借入れによる収入 | 249,621 | 182,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,925 | -120,038 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,300 | -20,350 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 23,533 | 13,873 |
| 配当金の支払額 | -20,083 | -16,698 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -501 | -819 |
| その他 | -279 | -2,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,002 | -105,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,388 | 3,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,554 | -164,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,852 | 425,913 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,506 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 425,913 | 261,373 |
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