有価証券報告書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:06
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- 有価証券報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,375 | 64,923 |
| 減価償却費 | 128,260 | 152,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,554 | -38,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,558 | -14,193 |
| 支払利息 | 20,288 | 20,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,224 | 9,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,467 | -3,932 |
| 固定資産除却損 | 7,344 | 7,080 |
| 係争関連損失 | － | 20,835 |
| 事業構造改善費用 | 30,261 | 10,434 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,664 | － |
| 退職給付信託設定に伴う投資有価証券の減少額 | － | 71,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,076 | -41,289 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -140,789 | -149,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,559 | -40,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,683 | 305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,971 | 26,492 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,543 | 77,159 |
| その他 | -504 | -1,397 |
| 小計 | 214,027 | 157,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,240 | 18,644 |
| 利息の支払額 | -20,068 | -19,863 |
| 法人税等の支払額 | -48,375 | -76,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,823 | 79,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,903 | 3,029 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -245 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 793 | 555 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -194,660 | -182,273 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,100 | 6,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,366 | -41,068 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,986 | 53,541 |
| 貸付けによる支出 | -1,956 | -1,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,142 | 5,038 |
| その他 | 3,000 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,055 | -156,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -56,816 | 134,936 |
| 長期借入れによる収入 | 132,219 | 249,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,402 | -84,925 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -52,656 | -40,300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 23,533 |
| 配当金の支払額 | -20,078 | -20,083 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -712 | -501 |
| その他 | -324 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,228 | 262,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,339 | -23,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,657 | 161,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,584 | 262,852 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 610 | 1,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262,852 | 425,913 |