前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	150,673	173,720
非継続事業からの税引前中間利益（△は損失）	17,605	-9,193
減価償却費	77,874	93,401
金融収益及び金融費用（△は益）	9,618	-21,427
持分法による投資損益（△は益）	-11,473	-14,972
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	-25,294	-5,980
有形固定資産及び無形資産除却損	2,157	3,058
営業債権の増減額（△は増加）	29,297	110,710
契約資産の増減額（△は増加）	-49,010	-150,756
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	-202,949	-139,716
営業債務の増減額（△は減少）	-79,148	-63,365
契約負債の増減額（△は減少）	180,880	252,366
引当金の増減額（△は減少）	-28,005	-10,358
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,675	794
その他	-31,582	-11,322
小計	42,318	206,957
利息の受取額	5,379	5,938
配当金の受取額	9,064	16,088
利息の支払額	-6,876	-5,974
法人所得税の支払額	-58,754	-15,107
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,867	207,901
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-17,387	-11,265
定期預金の払戻による収入	14,233	13,382
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-130,844	-94,958
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	27,615	9,090
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	-5,812	-3,311
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	42,611	11,654
事業（子会社を含む）の売却による収入	－	4,603
事業（子会社を含む）の売却による支出	-1,474	－
事業（子会社を含む）の取得による支出	-1,122	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	457	-834
長期貸付けによる支出	-7	-121
長期貸付金の回収による収入	61	300
デリバティブ取引による支出	-48,582	-18,721
デリバティブ取引による収入	44,450	35,733
その他	-1,075	-2,372
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-76,875	-56,820
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金等の純増減額（△は減少）	226,290	-12,779
長期借入金の返済による支出	-5,567	-2,998
社債の発行による収入	30,000	10,000
社債の償還による支出	-30,000	-10,000
親会社の所有者への配当金の支払額	-40,244	-40,209
非支配持分への配当金の支払額	-3,454	-4,038
債権流動化等による収入	146,235	47,448
債権流動化等の返済による支出	-110,296	-66,790
リース負債の返済による支出	-13,500	-13,615
その他	-285	-2,395
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	199,176	-95,379
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	-8,881	21,708
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	104,552	77,409
現金及び現金同等物の中間期末残高	535,839	716,096
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	－	-19,130

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート