キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 133,714 | 168,279 |
| 減価償却費 | 68,116 | 77,874 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -29,803 | 9,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,317 | -11,473 |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | -7,678 | -25,294 |
| 有形固定資産及び無形資産除却損 | 1,603 | 2,157 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 30 | 29,297 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -9,797 | -49,010 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -121,433 | -202,949 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -63,177 | -79,148 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -46,511 | 180,880 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,481 | -28,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -407 | 1,675 |
| その他 | -79,574 | -31,582 |
| 小計 | -169,719 | 42,318 |
| 利息の受取額 | 4,779 | 5,379 |
| 配当金の受取額 | 9,784 | 9,064 |
| 利息の支払額 | -3,996 | -6,876 |
| 法人所得税の支払額 | -22,079 | -58,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -181,232 | -8,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,535 | -17,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,201 | 14,233 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -72,316 | -130,844 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 9,972 | 27,615 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -6,219 | -5,812 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 48,845 | 42,611 |
| 事業（子会社を含む）の売却による支出 | － | -1,474 |
| 事業（子会社を含む）の取得による支出 | － | -1,122 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 188 | 457 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 61 |
| デリバティブ取引による支出 | -27,933 | -48,582 |
| デリバティブ取引による収入 | 50,303 | 44,450 |
| その他 | -606 | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45 | -76,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金等の純増減額（△は減少） | 151,231 | 226,290 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,422 | -5,567 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,024 | － |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -23,460 | -40,244 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,001 | -3,454 |
| 債権流動化等による収入 | 98,790 | 146,235 |
| 債権流動化等の返済による支出 | -107,407 | -110,296 |
| リース負債の返済による支出 | -15,757 | -13,500 |
| その他 | -935 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 96,025 | 199,176 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 37,200 | -8,881 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -48,051 | 104,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,612 | 535,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
