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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	133,714	168,279
減価償却費	68,116	77,874
金融収益及び金融費用（△は益）	-29,803	9,618
持分法による投資損益（△は益）	-1,317	-11,473
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	-7,678	-25,294
有形固定資産及び無形資産除却損	1,603	2,157
営業債権の増減額（△は増加）	30	29,297
契約資産の増減額（△は増加）	-9,797	-49,010
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	-121,433	-202,949
営業債務の増減額（△は減少）	-63,177	-79,148
契約負債の増減額（△は減少）	-46,511	180,880
引当金の増減額（△は減少）	-13,481	-28,005
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-407	1,675
その他	-79,574	-31,582
小計	-169,719	42,318
利息の受取額	4,779	5,379
配当金の受取額	9,784	9,064
利息の支払額	-3,996	-6,876
法人所得税の支払額	-22,079	-58,754
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-181,232	-8,867
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-12,535	-17,387
定期預金の払戻による収入	10,201	14,233
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-72,316	-130,844
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	9,972	27,615
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	-6,219	-5,812
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	48,845	42,611
事業（子会社を含む）の売却による支出	－	-1,474
事業（子会社を含む）の取得による支出	－	-1,122
短期貸付金の純増減額（△は増加）	188	457
長期貸付けによる支出	-9	-7
長期貸付金の回収による収入	65	61
デリバティブ取引による支出	-27,933	-48,582
デリバティブ取引による収入	50,303	44,450
その他	-606	-1,075
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-45	-76,875
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金等の純増減額（△は減少）	151,231	226,290
長期借入れによる収入	12	－
長期借入金の返済による支出	-11,422	-5,567
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-1,024	－
社債の発行による収入	25,000	30,000
社債の償還による支出	-15,000	-30,000
親会社の所有者への配当金の支払額	-23,460	-40,244
非支配持分への配当金の支払額	-4,001	-3,454
債権流動化等による収入	98,790	146,235
債権流動化等の返済による支出	-107,407	-110,296
リース負債の返済による支出	-15,757	-13,500
その他	-935	-285
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	96,025	199,176
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	37,200	-8,881
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-48,051	104,552
現金及び現金同等物の四半期末残高	299,612	535,839

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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