三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月8日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 4,756 | -1,262 |
| 減価償却費 | 209,067 | 185,332 |
| 金融収益及び金融費用 | -804 | 3,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,086 | -9,568 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -83,100 |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | -666 | -37,228 |
| 有形固定資産及び無形資産除却損 | 5,753 | 3,651 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 53,920 | 18,929 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -104,151 | -154,506 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -51,819 | -58,900 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -75,623 | -108,621 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -30,718 | -136,166 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29,159 | -17,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,673 | 5,808 |
| 南アフリカプロジェクトに係る補償資産の増減額（△は増加） | -64,686 | － |
| その他 | -13,369 | -33,764 |
| 小計 | -98,913 | -423,264 |
| 利息の受取額 | 4,478 | 3,155 |
| 配当金の受取額 | 12,989 | 13,897 |
| 利息の支払額 | -5,967 | -5,843 |
| 法人所得税の支払額 | -49,723 | -67,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -137,137 | -479,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -184,190 | -117,153 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 24,253 | 38,480 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -13,155 | -11,436 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 20,180 | 5,996 |
| 子会社の取得による支出 | -28,773 | － |
| 子会社の売却による収入 | 712 | 775 |
| 事業譲受による支出 | － | -68,709 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 656 | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | -505 | -6,922 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78 | 105 |
| その他 | -5,276 | -877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -186,018 | -159,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金等の純増減額（△は減少） | 432,309 | 593,492 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,420 | -31,637 |
| 社債の発行による収入 | － | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -10,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -19,523 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -45,636 | -25,310 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,085 | -3,997 |
| 債権流動化による収入 | 99,921 | 106,313 |
| 債権流動化の返済による支出 | -91,188 | -53,222 |
| リース負債の返済による支出 | -17,247 | -16,016 |
| その他 | -1,671 | -1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 289,984 | 613,972 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -2,166 | 707 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -35,337 | -24,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,897 | 257,254 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－南アフリカプロジェクトに係る補償資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
