三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,615 | 36,509 |
| 減価償却費 | 79,872 | 82,848 |
| のれん償却額 | 8,046 | 8,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 904 | 6,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,758 | -8,460 |
| 支払利息 | 5,974 | 4,963 |
| 為替差損益（△は益） | 6,038 | -4,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,376 | -2,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,718 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -334 | － |
| 固定資産除却損 | 3,020 | 2,974 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,705 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 16,481 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,884 | 26,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,883 | -53,493 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,833 | -56,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,558 | -69,409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,326 | -9,412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,638 | -74,573 |
| その他 | 597 | -9,347 |
| 小計 | -110,471 | -114,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,381 | 10,376 |
| 利息の支払額 | -6,096 | -4,316 |
| 法人税等の支払額 | -10,167 | -2,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,354 | -110,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,794 | -4,415 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -98,267 | -79,552 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,369 | 8,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,967 | -2,238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,696 | 24,462 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,400 |
| 貸付けによる支出 | -3,006 | -2,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,743 | 11,209 |
| その他 | -4,482 | -32,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,709 | -75,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 160,371 | 223,460 |
| 長期借入れによる収入 | 590 | 2,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,661 | -10,248 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 505 |
| 配当金の支払額 | -20,134 | -20,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,691 | -5,034 |
| その他 | 6,077 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,652 | 149,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,729 | 10,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,140 | -26,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,656 | 215,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,470 | -592 |
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