三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月7日 11:29
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,049 | -14,615 |
| 減価償却費 | 75,517 | 79,872 |
| のれん償却額 | 5,669 | 8,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,688 | 904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,089 | -6,758 |
| 支払利息 | 6,974 | 5,974 |
| 為替差損益（△は益） | 6,589 | 6,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,757 | 20,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,751 | -3,718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,223 | -334 |
| 固定資産除却損 | 2,679 | 3,020 |
| 事業構造改善費用 | 3,353 | － |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 30,953 | 16,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,884 | 96,884 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -136,679 | -173,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66,379 | -12,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,215 | -81,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,229 | -14,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,305 | -40,638 |
| その他 | -4,961 | 597 |
| 小計 | -14,108 | -110,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,373 | 8,381 |
| 利息の支払額 | -6,966 | -6,096 |
| 法人税等の支払額 | -16,416 | -10,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,117 | -118,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,208 | -3,794 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -74,450 | -98,267 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,753 | 5,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,137 | -2,967 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,896 | 6,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,352 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,122 | -3,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,335 | 1,743 |
| その他 | -1,633 | -4,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,919 | -98,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 89,465 | 160,371 |
| 長期借入れによる収入 | 5,742 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,743 | -32,661 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,246 | 100 |
| 配当金の支払額 | -20,086 | -20,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,992 | -1,691 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -570 | |
| その他 | 1,581 | 6,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,641 | 122,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,248 | -14,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,643 | -109,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 433 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,590 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,548 | 189,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
