営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ141億97百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末における残高は2,596億18百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,324億81百万円の資金の減少となり、前年同期に比べ2,396億11百万円支出が減少した。これは、減価償却費、償却費及び減損損失が減少する一方で、税引前四半期利益の増加や契約負債の減少額の縮小、法人所得税の還付等があったことなどによるものである。

2021/11/02 9:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△72,849	26,534
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△48,078	13,268
営業活動によるキャッシュ・フロー		△372,092	△132,481
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/02 9:12