営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前年同期に比べ133億円増加の918億円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ395億円増加の224億円のマイナスとなりました。収入の主な内訳は、契約資産の減少額278億円、減価償却費及び償却費213億円、契約負債の増加額157億円であり、支出の主な内訳は、その他流動負債の減少額338億円、棚卸資産の増加額194億円、その他流動資産の増加額187億円、営業債務及びその他の債務の減少額179億円です。

2023/08/08 13:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		5,794	9,447
法人所得税等の支払額		△7,421	△12,561
営業活動によるキャッシュ・フロー		△61,995	△22,434
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/08 13:03