キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 11:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1489億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1112億100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 96億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,009 | -407 | 1,355 | -1,416 | - | 417 | 通期 | 861 | -742 | -234 | 119 | - | 378 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,172 | -316 | 1,439 | -1,489 | - | 357 | 通期 | 935 | -649 | -159 | 286 | - | 507 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,233 | -403 | 1,556 | -1,636 | - | 403 | 通期 | 561 | -806 | 378 | -245 | - | 644 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,134 | -475 | 1,493 | -1,610 | - | 505 | 通期 | 1,098 | -853 | -198 | 244 | -669 | 683 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,495 | -330 | 2,500 | -2,825 | - | 382 | 通期 | -155 | -694 | 1,158 | -849 | -704 | 1,025 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,008 | -137 | 1,612 | -1,144 | - | 1,494 | 通期 | 346 | -374 | 231 | -28 | -556 | 1,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -296 | -136 | 377 | -432 | -140 | 1,171 | 2Q | -949 | -282 | 555 | -1,230 | - | 548 | 3Q | -1,356 | -465 | 1,298 | -1,821 | -424 | 687 | 通期 | 1,444 | -525 | -1,023 | 919 | -535 | 1,085 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -620 | -240 | 628 | -860 | -133 | 785 | 2Q | -700 | -354 | 912 | -1,055 | -240 | 830 | 3Q | -1,131 | -533 | 1,516 | -1,664 | -387 | 880 | 通期 | 236 | -775 | 853 | -538 | -963 | 1,384 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -224 | -220 | 19 | -444 | -190 | 919 | 2Q | -154 | -481 | 176 | -635 | -408 | 854 | 3Q | -979 | -811 | 1,467 | -1,790 | -684 | 1,020 | 通期 | 317 | -898 | 129 | -582 | -1,337 | 842 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 236 | -261 | 271 | -25 | -226 | 1,029 | 2Q | -370 | -498 | 1,239 | -867 | -433 | 1,274 | 3Q | -782 | -799 | 2,042 | -1,581 | -675 | 1,290 | 通期 | 1,489 | -1,112 | 96 | 377 | -987 | 1,328 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 118億7400万
- 2017年3月（連） +141.16%
- 286億3500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -245億4000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 244億1800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -848億6200万
- 2021年3月（連）
- -27億9100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 918億9300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -538億4000万
- 2024年3月（連） -8.01%
- -581億5200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 377億4200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.58%
- 2017年3月（連）
- 6.16%
- 2018年3月（連）
- 3.56%
- 2019年3月（連）
- 6.88%
- 2020年3月（連）
- -0.94%
- 2021年3月（連）
- 2.32%
- 2022年3月（連）
- 9.62%
- 2023年3月（連）
- 1.37%
- 2024年3月（連）
- 1.71%
- 2025年3月（連）
- 6.99%