7012 川崎重工業

7012
2024/06/21
時価
9561億円
PER 予
12.23倍
2010年以降
赤字-37.61倍
(2010-2024年)
PBR
1.5倍
2010年以降
0.45-2.5倍
(2010-2024年)
配当 予
2.46%
ROE 予
12.3%
ROA 予
2.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 11:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 129億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -898億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 316億6200万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2015年
3月期
連結
2Q-608-297784-905-337
通期1,277-674-571603-774477
2016年
3月期
連結
2Q-1,009-4071,355-1,416-417
通期861-742-234119-378
2017年
3月期
連結
2Q-1,172-3161,439-1,489-357
通期935-649-159286-507
2018年
3月期
連結
2Q-1,233-4031,556-1,636-403
通期561-806378-245-644
2019年
3月期
連結
2Q-1,134-4751,493-1,610-505
通期1,098-853-198244-669683
2020年
3月期
連結
2Q-2,495-3302,500-2,825-382
通期-155-6941,158-849-7041,025
2021年
3月期
連結
2Q-1,008-1371,612-1,144-1,494
通期346-374231-28-5561,222
2022年
3月期
連結
1Q-296-136377-432-1401,171
2Q-949-282555-1,230-548
3Q-1,356-4651,298-1,821-424687
通期1,444-525-1,023919-5351,085
2023年
3月期
連結
1Q-620-240628-860-133785
2Q-700-354912-1,055-240830
3Q-1,131-5331,516-1,664-387880
通期236-775853-538-9631,384
2024年
3月期
連結
1Q-224-22019-444-190919
2Q-154-481176-635-408854
3Q-979-8111,467-1,790-6841,020
通期317-898129-582-801842
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2015年3月(連)
1276億5100万
2016年3月(連) -32.58%
860億5900万
2017年3月(連) +8.66%
935億1400万
2018年3月(連) -40.06%
560億5000万
2019年3月(連) +95.83%
1097億6200万
2020年3月(連) マイ転
-154億6100万
2021年3月(連) プラ転
346億100万
2022年3月(連) +317.42%
1444億3000万
2023年3月(連) -83.65%
236億1700万
2024年3月(連) +34.06%
316億6200万

投資活動によるCF#8

2015年3月(連)資金投入
-673億9700万
2016年3月(連)投入+10.07%
-741億8500万
2017年3月(連)投入-12.54%
-648億7900万
2018年3月(連)投入+24.22%
-805億9000万
2019年3月(連)投入+5.9%
-853億4400万
2020年3月(連)投入-18.68%
-694億100万
2021年3月(連)投入-46.12%
-373億9200万
2022年3月(連)投入+40.5%
-525億3700万
2023年3月(連)投入+47.43%
-774億5700万
2024年3月(連)投入+15.95%
-898億1400万

財務活動によるCF#9

2015年3月(連)返済還元
-571億3300万
2016年3月(連)返済還元
-234億
2017年3月(連)返済還元
-158億5000万
2018年3月(連)資金調達
377億7000万
2019年3月(連)返済還元
-197億7100万
2020年3月(連)資金調達
1158億300万
2021年3月(連)資金調達
230億9300万
2022年3月(連)返済還元
-1023億4500万
2023年3月(連)資金調達
853億500万
2024年3月(連)資金調達
129億1100万

フリーキャッシュ・フロー#10

2015年3月(連)
602億5400万
2016年3月(連) -80.29%
118億7400万
2017年3月(連) +141.16%
286億3500万
2018年3月(連) マイ転
-245億4000万
2019年3月(連) プラ転
244億1800万
2020年3月(連) マイ転
-848億6200万
2021年3月(連)
-27億9100万
2022年3月(連) プラ転
918億9300万
2023年3月(連) マイ転
-538億4000万
2024年3月(連) -8.01%
-581億5200万

設備投資#11#12*

2015年3月(連)
-773億6000万
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)減少-13.52%
-669億
2020年3月(連)増加+5.23%
-704億
2021年3月(連)減少-21.02%
-556億
2022年3月(連)減少-3.78%
-535億
2023年3月(連)増加+80%
-963億
2024年3月(連)減少-16.86%
-800億6300万

現金等#13#14

2015年3月(連)
477億2100万
2016年3月(連) -20.72%
378億3200万
2017年3月(連) +34.07%
507億2200万
2018年3月(連) +26.89%
643億6200万
2019年3月(連) +6.14%
683億1100万
2020年3月(連) +50.12%
1025億4600万
2021年3月(連) +19.13%
1221億6600万
2022年3月(連) -11.18%
1085億1100万
2023年3月(連) +27.56%
1384億2000万
2024年3月(連) -39.2%
841億5300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.59%
2016年3月(連)
5.58%
2017年3月(連)
6.16%
2018年3月(連)
3.56%
2019年3月(連)
6.88%
2020年3月(連)
-0.94%
2021年3月(連)
2.32%
2022年3月(連)
9.62%
2023年3月(連)
1.37%
2024年3月(連)
1.71%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資額
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2024/03)
#13 : 現金及び現金同等物の残高
#14 : 現金及び現金同等物