川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,873 | 32,999 |
| 減価償却費 | 51,564 | 56,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,872 | 1,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,852 | -387 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -385 | 814 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,185 | 11,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,537 | 13,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,100 | -1,011 |
| 支払利息 | 2,859 | 2,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,537 | -4,492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,077 | -2,606 |
| オフショア作業船造船契約解除に伴う損失 | － | 12,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,605 | -35,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,453 | -26,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,743 | 21,569 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,838 | 6,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,565 | -10,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,272 | -22,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,468 | 8,644 |
| その他 | -558 | -789 |
| 小計 | 103,572 | 63,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,870 | 4,166 |
| 利息の支払額 | -2,827 | -2,795 |
| 法人税等の支払額 | -13,100 | -8,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,514 | 56,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69,341 | -82,238 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,810 | 6,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,208 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,841 | 342 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -625 | -3,408 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 966 | － |
| その他 | -1,323 | -1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,879 | -80,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,843 | 16,363 |
| 長期借入れによる収入 | 31,734 | 64,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,946 | -42,694 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -18,351 | -8,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -765 | -1,433 |
| その他 | -679 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,850 | 37,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | 410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,327 | 13,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,722 | 64,362 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438 | － |
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