キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 74,832 | 38,873 |
| 減価償却費 | 49,004 | 51,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -857 | 4,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -935 | -4,852 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | -385 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,228 | 10,185 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -840 | -579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,043 | 3,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,164 | -1,100 |
| 支払利息 | 3,637 | 2,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,876 | -5,537 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,155 | -3,077 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -901 | － |
| 海外事業関連損失 | 19,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,657 | -64,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,719 | 7,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,441 | 20,743 |
| 固定資産除却損 | － | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,860 | 7,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,433 | 35,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,670 | -1,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,003 | 1,468 |
| その他 | 397 | 20 |
| 小計 | 108,303 | 103,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,745 | 5,870 |
| 利息の支払額 | -3,817 | -2,827 |
| 法人税等の支払額 | -25,172 | -13,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,059 | 93,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,463 | -69,341 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,202 | 4,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -1,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702 | 1,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,601 | -625 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 966 |
| 事業譲渡による収入 | 5,390 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7 | 178 |
| 長期貸付けによる支出 | -87 | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 94 |
| その他 | -239 | -1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,185 | -64,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,132 | -20,843 |
| 長期借入れによる収入 | 19,648 | 31,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,651 | -16,946 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -20,022 | -18,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,527 | -765 |
| その他 | 20 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,400 | -15,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,639 | 543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,886 | 13,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,832 | 50,722 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -438 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | － |
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