川崎重工業（7012）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 757億6500万
2009年3月31日: -412億5600万
2010年3月31日: 301億7800万
2011年3月31日 +171.49%: 819億2900万
2012年3月31日 +3.43%: 847億3700万
2013年3月31日 -66.84%: 281億100万
2014年3月31日 +439.91%: 1517億2100万
2015年3月31日 -15.86%: 1276億5100万
2016年3月31日 -32.58%: 860億5900万
2017年3月31日 +8.66%: 935億1400万
2018年3月31日 -40.06%: 560億5000万
2019年3月31日 +95.83%: 1097億6200万
2020年3月31日: -154億6100万
2021年3月31日: 346億100万
2022年3月31日 +317.42%: 1444億3000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前期末に比べ173億円減の1,154億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ88億円減の1,400億円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費及び償却費1,038億円、営業債務及びその他の債務の増加額667億円であり、支出の主な内訳は、営業債権及びその他の債権の増加額864億円、前渡金の増加額332億円です。

2026/06/19 13:21

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		90,328	114,927
法人所得税等の支払額		△18,841	△36,725
営業活動によるキャッシュ・フロー		148,943	140,071
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/19 13:21