川崎重工業（7012）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 757億6500万
2009年3月31日: -412億5600万
2009年12月31日 -139.27%: -987億1400万
2010年3月31日: 301億7800万
2010年9月30日 +59.61%: 481億6800万
2010年12月31日: -335億4500万
2011年3月31日: 819億2900万
2011年9月30日 -60.24%: 325億7200万
2012年3月31日 +160.15%: 847億3700万
2012年9月30日: -194億8700万
2013年3月31日: 281億100万
2013年9月30日: -456億500万
2014年3月31日: 1517億2100万
2014年9月30日: -608億700万
2015年3月31日: 1276億5100万
2015年9月30日: -1008億9300万
2016年3月31日: 860億5900万
2016年9月30日: -1172億4700万
2017年3月31日: 935億1400万
2017年9月30日: -1233億3300万
2018年3月31日: 560億5000万
2018年9月30日: -1134億2100万
2019年3月31日: 1097億6200万
2019年9月30日: -2494億9100万
2020年3月31日: -154億6100万
2020年9月30日 -551.68%: -1007億5700万
2021年3月31日: 346億100万
2021年9月30日: -948億5300万
2022年3月31日: 1444億3000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前期に比べ486億円増の1,327億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ1,172億円増の1,489億円となりました。収入の主な内訳は、契約負債の増加額988億円、減価償却費及び償却費934億円であり、支出の主な内訳は、営業債権及びその他の債権の増加額961億円、棚卸資産の増加額692億円です。

2025/06/24 13:31

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		27,310	90,328
法人所得税等の支払額		△31,393	△18,841
営業活動によるキャッシュ・フロー		31,662	148,943
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 13:31