営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比31億円増の336億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、前年同期比152億円増の608億円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費215億円、前受金の増加額125億円、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額405億円、仕入債務の減少額237億円、その他流動資産の増加額185億円、その他流動負債の減少額166億円、法人税等の支払額117億円です。

2014/11/10 15:02