川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,788 | 25,963 |
| 減価償却費 | 17,931 | 21,530 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,672 | -10,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,067 | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -468 |
| 支払利息 | 2,018 | 1,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,016 | -5,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,269 | 4,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,461 | -40,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,953 | -23,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,165 | 12,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,457 | -18,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,961 | -16,628 |
| その他 | 825 | 2,665 |
| 小計 | -38,342 | -47,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 486 |
| 利息の支払額 | -2,134 | -2,071 |
| 法人税等の支払額 | -5,868 | -11,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,605 | -60,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,576 | -28,757 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 541 | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 2 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -721 | -472 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -527 | -42 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 94 |
| その他 | 308 | -919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,907 | -29,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,616 | 105,340 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 37,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,652 | -73,379 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -9 |
| 配当金の支払額 | -8,344 | -10,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -436 | -487 |
| その他 | -192 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,983 | 78,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -699 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,229 | -11,889 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,546 | 33,664 |
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