川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,165 | 22,788 |
| 減価償却費 | 21,921 | 17,931 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12,176 | -11,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,121 | -750 |
| 支払利息 | 2,073 | 2,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,920 | -5,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,414 | 24,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,390 | -40,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,727 | -37,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,120 | 12,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,238 | -11,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,925 | -10,961 |
| その他 | 2,411 | 825 |
| 小計 | -11,916 | -38,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 740 |
| 利息の支払額 | -2,029 | -2,134 |
| 法人税等の支払額 | -6,701 | -5,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,487 | -45,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,298 | -41,576 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 275 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 794 | 86 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -12,331 | -721 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,152 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -375 | -527 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 46 |
| その他 | -601 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,172 | -41,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,342 | 86,616 |
| 長期借入れによる収入 | 24,327 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,425 | -23,652 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -8,331 | -8,344 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -434 | -436 |
| その他 | -188 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,287 | 80,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,012 | -699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,358 | -7,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,245 | 27,886 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,886 | 30,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
