四半期報告書-第191期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 20,165 | 22,788 |
減価償却費 | 21,921 | 17,931 |
引当金の増減額(△は減少) | -12,176 | -11,740 |
受取利息及び受取配当金 | -1,121 | -750 |
支払利息 | 2,073 | 2,018 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,920 | -5,016 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,414 | 24,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,390 | -40,461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,727 | -37,953 |
前受金の増減額(△は減少) | 14,120 | 12,165 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,238 | -11,457 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,925 | -10,961 |
その他 | 2,411 | 825 |
小計 | -11,916 | -38,342 |
利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 740 |
利息の支払額 | -2,029 | -2,134 |
法人税等の支払額 | -6,701 | -5,868 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,487 | -45,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,298 | -41,576 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 275 | 541 |
投資有価証券の取得による支出 | -489 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 794 | 86 |
関連会社株式の取得による支出 | -12,331 | -721 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,152 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -375 | -527 |
長期貸付けによる支出 | -41 | -28 |
長期貸付金の回収による収入 | 48 | 46 |
その他 | -601 | 308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,172 | -41,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 51,342 | 86,616 |
長期借入れによる収入 | 24,327 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -27,425 | -23,652 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -7 |
配当金の支払額 | -8,331 | -8,344 |
少数株主への配当金の支払額 | -434 | -436 |
その他 | -188 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,287 | 80,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,012 | -699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,358 | -7,229 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,245 | 27,886 |
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,886 | 30,546 |