川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 26,312 | 20,165 |
| 減価償却費 | 22,312 | 21,921 |
| 減損損失 | 924 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,927 | -12,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,121 |
| 支払利息 | 2,255 | 2,073 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,833 | -5,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,204 | 34,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,528 | -43,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,568 | -40,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,350 | 14,120 |
| その他 | -434 | -1,362 |
| 小計 | 40,995 | -11,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -2,298 | -2,029 |
| 法人税等の支払額 | -7,188 | -6,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,572 | -19,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,176 | -32,298 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 155 | 275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 794 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -526 | -12,331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,152 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 25 | -375 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 48 |
| その他 | 857 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,686 | -46,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,416 | 51,342 |
| 長期借入れによる収入 | 8,741 | 24,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,954 | -27,425 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,186 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,000 | -8,331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -470 | -434 |
| その他 | -33 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,328 | 59,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,977 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,419 | -5,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,629 | 35,701 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,701 | 27,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
