川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,712 | 26,312 |
| 減価償却費 | 23,348 | 22,312 |
| 減損損失 | － | 924 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,629 | -3,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,311 | -1,078 |
| 支払利息 | 2,435 | 2,255 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,715 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,875 | -4,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,874 | 73,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,666 | -28,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,662 | -58,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -361 | 13,350 |
| その他 | -13,061 | -434 |
| 小計 | 55,518 | 40,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -2,440 | -2,298 |
| 法人税等の支払額 | -6,207 | -7,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,168 | 32,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,854 | -33,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 402 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 43 |
| その他 | -740 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,164 | -32,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,923 | -4,416 |
| 長期借入れによる収入 | 15,580 | 8,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,516 | -3,954 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,186 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,209 | － |
| 配当金の支払額 | -4,985 | -5,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -418 | -470 |
| その他 | -37 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,096 | -5,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,244 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336 | -7,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,137 | 33,800 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,800 | 35,701 |
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