キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,963 | 40,292 |
減価償却費 | 21,530 | 24,087 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -418 | -554 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,555 | -7,369 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | -901 | 727 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,127 | 1,259 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -720 | -320 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -603 | -431 |
受取利息及び受取配当金 | -468 | -526 |
支払利息 | 1,894 | 1,857 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,739 | -1,348 |
固定資産売却損益(△は益) | 804 | -1,376 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,990 | -8,601 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,597 | -47,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,713 | -48,256 |
前渡金の増減額(△は増加) | -10,255 | -5,927 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,514 | -4,418 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,267 | -3,042 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -16,628 | -17,015 |
その他 | 1,866 | -2,388 |
小計 | -47,433 | -81,346 |
利息及び配当金の受取額 | 486 | 785 |
利息の支払額 | -2,071 | -1,886 |
法人税等の支払額 | -11,788 | -18,445 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,807 | -100,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,757 | -40,251 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 471 | 901 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -38 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 675 |
関係会社出資金の払込による支出 | -472 | -1,601 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -42 | -144 |
長期貸付けによる支出 | -33 | -60 |
長期貸付金の回収による収入 | 94 | 45 |
その他 | -919 | -248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,707 | -40,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,340 | 143,079 |
長期借入れによる収入 | 37,019 | 8,500 |
長期借入金の返済による支出 | -73,379 | -13,856 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -10,006 | -11,680 |
非支配株主への配当金の支払額 | -487 | -625 |
その他 | -88 | 106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,398 | 135,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,889 | -6,013 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,664 | 41,706 |
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122 | -1 |