キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,292 | 476 |
| 減価償却費 | 24,087 | 25,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | 3,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,369 | -6,794 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 727 | -1,034 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,259 | 8,685 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -320 | -491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -431 | 1,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -549 |
| 支払利息 | 1,857 | 1,433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,348 | -2,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,376 | -2,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,601 | -58,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,993 | -16,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,256 | -26,623 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,927 | 3,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,418 | -21,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,042 | 2,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,015 | -17,154 |
| その他 | -2,388 | 477 |
| 小計 | -81,346 | -106,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 576 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -1,432 |
| 法人税等の支払額 | -18,445 | -10,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,893 | -117,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,251 | -33,752 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 901 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 675 | 165 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,601 | -625 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -144 | -338 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 31 |
| その他 | -248 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,722 | -31,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,079 | 151,460 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 4,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,856 | -9,338 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -11,680 | -11,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -625 | -443 |
| その他 | 106 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,523 | 143,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 3,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,013 | -1,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,706 | 35,689 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -438 |
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