川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476 | 15,116 |
| 減価償却費 | 25,121 | 27,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,794 | -3,491 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | -933 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,685 | -727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,970 | 7,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -543 |
| 支払利息 | 1,433 | 1,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,945 | -2,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,251 | -43,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,045 | -31,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,623 | -11,014 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,945 | -4,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,022 | -40,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,671 | -19,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,154 | -12,149 |
| その他 | -2,998 | 1,203 |
| 小計 | -106,036 | -117,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 524 |
| 利息の支払額 | -1,432 | -1,338 |
| 法人税等の支払額 | -10,354 | -4,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,247 | -123,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,752 | -38,595 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,200 | 566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -625 | -1,791 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -338 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -57 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 45 |
| その他 | -650 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,618 | -40,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151,460 | 110,375 |
| 長期借入れによる収入 | 4,503 | 56,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,338 | -16,599 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -11,674 | -3,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -443 | -662 |
| その他 | -570 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,936 | 155,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,223 | -2,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,705 | -10,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,689 | 40,277 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -438 | － |
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