四半期報告書-第196期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,116 | 207 |
| 減価償却費 | 27,442 | 29,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,491 | -2,968 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -933 | -1,367 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -727 | 2,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,197 | 4,868 |
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） | － | 9,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -420 |
| 支払利息 | 1,338 | 1,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,553 | -802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,312 | -9,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,518 | -78,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,014 | -28,770 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,386 | -1,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,403 | -12,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,133 | -7,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,149 | -17,295 |
| その他 | 1,203 | 3,434 |
| 小計 | -117,983 | -107,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 477 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,541 |
| 法人税等の支払額 | -4,536 | -4,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,333 | -113,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,595 | -43,587 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 566 | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,791 | -2,081 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 25 | -51 |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | -91 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 82 |
| その他 | -309 | -1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,285 | -47,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,375 | 144,642 |
| 長期借入れによる収入 | 56,355 | 7,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,599 | -7,617 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,375 | -5,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -662 | -679 |
| その他 | -462 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,631 | 149,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,457 | -2,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,445 | -13,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,362 | 50,468 |