川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207 | 2,107 |
| 減価償却費 | 29,342 | 30,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,465 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | -3,356 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,367 | -1,168 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,409 | -9,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,868 | 4,833 |
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） | 9,745 | -1,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -495 |
| 支払利息 | 1,546 | 1,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -802 | -924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,526 | -93,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,347 | -42,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,770 | -49,292 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,939 | -4,739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,247 | -20,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,059 | -10,547 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,295 | -39,131 |
| その他 | 3,434 | 561 |
| 小計 | -107,727 | -238,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 722 |
| 利息の支払額 | -1,541 | -1,863 |
| 法人税等の支払額 | -4,630 | -9,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,421 | -249,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,587 | -33,242 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | 1,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 458 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,081 | -2,931 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -51 | -551 |
| 長期貸付けによる支出 | -91 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 47 |
| その他 | -1,717 | 2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,533 | -33,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,642 | 250,750 |
| 長期借入れによる収入 | 7,779 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,617 | -23,112 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,032 | -5,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -679 | -503 |
| その他 | 218 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,311 | 249,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,250 | 2,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,893 | -30,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,311 | 38,172 |
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