四半期報告書-第197期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 207 | 2,107 |
減価償却費 | 29,342 | 30,133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,465 | -206 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,968 | -3,356 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | -1,367 | -1,168 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,409 | -9,864 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,868 | 4,833 |
民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額(△は減少) | 9,745 | -1,478 |
受取利息及び受取配当金 | -420 | -495 |
支払利息 | 1,546 | 1,860 |
持分法による投資損益(△は益) | -802 | -924 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,277 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,526 | -93,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78,347 | -42,352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,770 | -49,292 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,939 | -4,739 |
前受金の増減額(△は減少) | -12,247 | -20,308 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,059 | -10,547 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -17,295 | -39,131 |
その他 | 3,434 | 561 |
小計 | -107,727 | -238,893 |
利息及び配当金の受取額 | 477 | 722 |
利息の支払額 | -1,541 | -1,863 |
法人税等の支払額 | -4,630 | -9,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,421 | -249,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,587 | -33,242 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | 1,509 |
投資有価証券の取得による支出 | -557 | -439 |
投資有価証券の売却による収入 | 136 | 458 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,081 | -2,931 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -51 | -551 |
長期貸付けによる支出 | -91 | -34 |
長期貸付金の回収による収入 | 82 | 47 |
その他 | -1,717 | 2,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,533 | -33,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 144,642 | 250,750 |
長期借入れによる収入 | 7,779 | 19,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,617 | -23,112 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -5,032 | -5,863 |
非支配株主への配当金の支払額 | -679 | -503 |
その他 | 218 | -289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,311 | 249,981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,250 | 2,401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,893 | -30,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,311 | 38,172 |