7012 川崎重工業

7012
2024/03/27
時価
8318億円
PER 予
69.15倍
2010年以降
赤字-37.61倍
(2010-2023年)
PBR
1.46倍
2010年以降
0.45-2.5倍
(2010-2023年)
配当 予
0.81%
ROE 予
2.11%
ROA 予
0.45%
資料
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四半期報告書-第198期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月5日 11:03
【資料】
四半期報告書-第198期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)2,107-17,385
減価償却費30,13330,223
減損損失3,916
貸倒引当金の増減額(△は減少)-206-134
販売促進引当金の増減額(△は減少)5,335-5,621
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,356-3,617
保証工事引当金の増減額(△は減少)-1,168-1,986
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)-9,8641,109
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,8335,596
民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額(△は減少)-1,478-5,139
受取利息及び受取配当金-495-415
支払利息1,8601,955
持分法による投資損益(△は益)-924-590
固定資産売却損益(△は益)-1,277-3,236
関係会社株式売却損益(△は益)-1,581
売上債権の増減額(△は増加)-93,24641,030
たな卸資産の増減額(△は増加)-42,352-30,368
仕入債務の増減額(△は減少)-49,292-65,822
前渡金の増減額(△は増加)-4,739-3,915
前受金の増減額(△は減少)-20,308-7,650
その他の流動資産の増減額(△は増加)-10,547-142
その他の流動負債の増減額(△は減少)-44,466-24,761
その他561-5,471
小計-238,893-94,008
利息及び配当金の受取額7221,556
利息の支払額-1,863-1,874
法人税等の支払額-9,456-6,430
営業活動によるキャッシュ・フロー-249,491-100,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-33,242-29,746
有形及び無形固定資産の売却による収入1,50913,739
投資有価証券の取得による支出-439-474
投資有価証券の売却による収入4581,326
関係会社株式の取得による支出-2,931-82
関係会社株式の売却による収入1,927
その他1,614-357
投資活動によるキャッシュ・フロー-33,030-13,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)250,750103,128
長期借入れによる収入19,00020,900
長期借入金の返済による支出-23,112-10,587
社債の発行による収入20,00060,000
社債の償還による支出-10,000-20,000
配当金の支払額-5,863-36
非支配株主への配当金の支払額-503-531
セール・アンド・リースバックによる収入10,014
その他-289-1,644
財務活動によるキャッシュ・フロー249,981161,243
現金及び現金同等物に係る換算差額2,40131
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-30,13946,848
現金及び現金同等物の四半期末残高102,546149,395