川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,107 | -17,385 |
| 減価償却費 | 30,133 | 30,223 |
| 減損損失 | － | 3,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -134 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 5,335 | -5,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,356 | -3,617 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | -1,986 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,864 | 1,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,833 | 5,596 |
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） | -1,478 | -5,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -415 |
| 支払利息 | 1,860 | 1,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -924 | -590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | -3,236 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,246 | 41,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,352 | -30,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,292 | -65,822 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,739 | -3,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,308 | -7,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,547 | -142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,466 | -24,761 |
| その他 | 561 | -5,471 |
| 小計 | -238,893 | -94,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 722 | 1,556 |
| 利息の支払額 | -1,863 | -1,874 |
| 法人税等の支払額 | -9,456 | -6,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,491 | -100,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,242 | -29,746 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,509 | 13,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458 | 1,326 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,931 | -82 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,927 |
| その他 | 1,614 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,030 | -13,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,750 | 103,128 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 20,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,112 | -10,587 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,863 | -36 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -503 | -531 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,014 |
| その他 | -289 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,981 | 161,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,401 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,139 | 46,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,546 | 149,395 |
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