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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-17,385	12,496
減価償却費	30,223	30,105
減損損失	3,916	223
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-134	-64
販売促進引当金の増減額（△は減少）	-5,621	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3,617	-1,443
保証工事引当金の増減額（△は減少）	-1,986	-583
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	1,109	-2,384
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,596	3,097
民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少）	-5,139	-1,962
受取利息及び受取配当金	-415	-741
支払利息	1,955	1,720
持分法による投資損益（△は益）	-590	7,024
固定資産売却損益（△は益）	-3,236	-1,633
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,581	－
売上債権の増減額（△は増加）	41,030	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	24,854
棚卸資産の増減額（△は増加）	-30,368	-47,971
仕入債務の増減額（△は減少）	-65,822	-54,024
前渡金の増減額（△は増加）	-3,915	-23,216
前受金の増減額（△は減少）	-7,650	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	8,310
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-142	-34,804
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-24,761	-6,669
その他	-5,471	1,828
小計	-94,008	-85,839
利息及び配当金の受取額	1,556	767
利息の支払額	-1,874	-1,888
法人税等の支払額	-6,430	-7,893
営業活動によるキャッシュ・フロー	-100,757	-94,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-29,746	-30,326
有形及び無形固定資産の売却による収入	13,739	2,625
投資有価証券の取得による支出	-474	-185
投資有価証券の売却による収入	1,326	487
関係会社株式の取得による支出	-82	-7
関係会社株式の売却による収入	1,927	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	489
その他	-357	-1,267
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,668	-28,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	103,128	79,482
長期借入れによる収入	20,900	11,000
長期借入金の返済による支出	-10,587	-13,001
社債の発行による収入	60,000	10,000
社債の償還による支出	-20,000	-30,000
配当金の支払額	-36	-27
非支配株主への配当金の支払額	-531	-376
セール・アンド・リースバックによる収入	10,014	－
その他	-1,644	-1,599
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,243	55,478
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46,848	-67,396
現金及び現金同等物の四半期末残高	149,395	54,769

川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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