営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前年同期比101億円増の504億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、前年同期比99億円減の1,134億円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益2億円、減価償却費293億円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額783億円、仕入債務の減少額287億円です。

2018/11/07 11:09