営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比80億円増加の417億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、前年同期比400億円増加の1,008億円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益402億円、減価償却費240億円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額482億円、たな卸資産の増加額479億円、法人税等の支払額184億円、その他の流動負債の減少額170億円です。

2015/11/09 15:21