キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 84,288 | 74,832 |
減価償却費 | 44,572 | 49,004 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -160 | -857 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,255 | -935 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | 666 | 1,590 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -7,957 | 2,228 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,134 | -840 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,521 | -3,043 |
受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -1,164 |
支払利息 | 3,761 | 3,637 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,208 | -2,876 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,428 | -3,155 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -901 |
海外事業関連損失 | - | 19,298 |
売上債権の増減額(△は増加) | 630 | -7,657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,583 | -19,719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,933 | -5,441 |
前渡金の増減額(△は増加) | -11,086 | -5,860 |
前受金の増減額(△は減少) | 29,460 | 7,433 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -623 | -2,670 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -62 | 5,003 |
その他 | 1,803 | 397 |
小計 | 146,272 | 108,303 |
利息及び配当金の受取額 | 6,099 | 6,745 |
利息の支払額 | -4,012 | -3,817 |
法人税等の支払額 | -20,707 | -25,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,651 | 86,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,361 | -79,463 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,913 | 1,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -486 | -173 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,470 | 702 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,261 | -1,601 |
事業譲渡による収入 | - | 5,390 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,164 | -7 |
長期貸付けによる支出 | -63 | -87 |
長期貸付金の回収による収入 | 141 | 92 |
その他 | -586 | -239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,397 | -74,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,587 | 4,132 |
長期借入れによる収入 | 42,456 | 19,648 |
長期借入金の返済による支出 | -86,233 | -25,651 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
配当金の支払額 | -15,675 | -20,022 |
非支配株主への配当金の支払額 | -986 | -1,527 |
その他 | -107 | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,133 | -23,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -953 | 1,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,167 | -9,886 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,721 | 37,832 |
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122 | -1 |