キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,310 | 84,288 |
| 減価償却費 | 37,838 | 44,572 |
| 減損損失 | 476 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,830 | -2,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 4,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -160 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 4,117 | 666 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,345 | -7,957 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | -467 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -915 | -1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,317 | -1,191 |
| 支払利息 | 3,991 | 3,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,016 | -6,208 |
| たな卸資産処分損益（△は益） | 1,339 | 1,966 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,187 | -1,138 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 619 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,043 | 1,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,750 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,295 | -22,583 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,927 | -11,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,277 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,059 | 28,933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,978 | 29,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,713 | -62 |
| その他 | 2,969 | 1,390 |
| 小計 | 168,258 | 146,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,018 | 6,099 |
| 利息の支払額 | -4,210 | -4,012 |
| 法人税等の支払額 | -18,345 | -20,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,721 | 127,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -584 | -1,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,396 | -73,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,212 | 11,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,778 | -3,443 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 595 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,695 | 1,470 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,063 | -1,261 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 196 | -1,164 |
| 長期貸付けによる支出 | -64 | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84 | 141 |
| その他 | 152 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,559 | -67,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,139 | -16,587 |
| 長期借入れによる収入 | 40,430 | 42,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,749 | -86,233 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -17 | -25 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -8,363 | -15,675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,532 | -986 |
| その他 | -132 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,505 | -57,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,001 | -953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,655 | 2,167 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,431 | 47,721 |
