キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,152 | 61,310 |
減価償却費 | 48,385 | 37,838 |
減損損失 | 363 | 476 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,970 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,830 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -521 | 1,839 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -653 | -129 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | -1,195 | 4,117 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -12,617 | -5,345 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -340 | -102 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,261 | -915 |
たな卸資産処分損益(△は益) | 1,711 | 1,339 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,424 | -1,187 |
有価証券評価損益(△は益) | 55 | 619 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,032 | 1,043 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,530 | -7,016 |
受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,317 |
支払利息 | 4,151 | 3,991 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,601 | 17,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,711 | -1,295 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,073 | 1,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,150 | 20,059 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,670 | 25,978 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,015 | 7,713 |
その他 | -2,332 | 2,969 |
小計 | 39,384 | 168,258 |
利息及び配当金の受取額 | 8,668 | 6,018 |
利息の支払額 | -4,194 | -4,210 |
法人税等の支払額 | -15,756 | -18,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,101 | 151,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -310 | -584 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,517 | -77,396 |
有形固定資産の売却による収入 | 348 | 2,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,898 | -2,778 |
無形固定資産の売却による収入 | 33 | 595 |
投資有価証券の取得による支出 | -571 | -610 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,899 | 2,695 |
関係会社出資金の払込による支出 | -12,339 | -2,063 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -11 | 196 |
長期貸付けによる支出 | -44 | -64 |
長期貸付金の回収による収入 | 101 | 84 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,152 | - |
その他 | 305 | 152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,160 | -77,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,129 | -64,139 |
長期借入れによる収入 | 44,327 | 40,430 |
長期借入金の返済による支出 | -28,837 | -58,749 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -4 | -17 |
少数株主からの払込みによる収入 | 217 | - |
配当金の支払額 | -8,351 | -8,363 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,326 | -1,532 |
その他 | -482 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,671 | -62,505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -886 | -4,001 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,726 | 7,655 |
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,971 | 45,431 |