キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,152 | 61,310 |
| 減価償却費 | 48,385 | 37,838 |
| 減損損失 | 363 | 476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,970 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -521 | 1,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | -129 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,195 | 4,117 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,617 | -5,345 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -340 | -102 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | -915 |
| たな卸資産処分損益（△は益） | 1,711 | 1,339 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,424 | -1,187 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 55 | 619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,032 | 1,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,530 | -7,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,317 |
| 支払利息 | 4,151 | 3,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,601 | 17,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,711 | -1,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,073 | 1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,150 | 20,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,670 | 25,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,015 | 7,713 |
| その他 | -2,332 | 2,969 |
| 小計 | 39,384 | 168,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,668 | 6,018 |
| 利息の支払額 | -4,194 | -4,210 |
| 法人税等の支払額 | -15,756 | -18,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,101 | 151,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -310 | -584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,517 | -77,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 2,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,898 | -2,778 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 33 | 595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,899 | 2,695 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -12,339 | -2,063 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11 | 196 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 101 | 84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,152 | － |
| その他 | 305 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,160 | -77,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,129 | -64,139 |
| 長期借入れによる収入 | 44,327 | 40,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,837 | -58,749 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -17 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 217 | － |
| 配当金の支払額 | -8,351 | -8,363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,326 | -1,532 |
| その他 | -482 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,671 | -62,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -886 | -4,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,726 | 7,655 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,971 | 45,431 |
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