キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 48,706 | 46,152 |
| 減価償却費 | 48,901 | 48,385 |
| 減損損失 | 14,921 | 363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,257 | -10,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,885 | -521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 449 | -653 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -750 | -1,195 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,016 | -12,617 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -4,957 | -340 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -545 | 1,261 |
| たな卸資産処分損益（△は益） | -70 | 1,711 |
| 株式売却損益（△は益） | -591 | -1,424 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 918 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,177 | 1,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,331 | -1,641 |
| 支払利息 | 4,282 | 4,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,567 | -8,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -942 | 10,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,705 | -10,711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,139 | 8,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,332 | -41,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,973 | 5,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,708 | 4,015 |
| その他 | 4,138 | -2,332 |
| 小計 | 100,775 | 39,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,656 | 8,668 |
| 利息の支払額 | -4,455 | -4,194 |
| 法人税等の支払額 | -18,238 | -15,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,737 | 28,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,446 | -310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,126 | -65,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535 | 348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,921 | -4,898 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 663 | 2,899 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,761 | -12,339 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11 | -11 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,152 |
| その他 | -771 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,959 | -81,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -568 | 42,129 |
| 長期借入れによる収入 | 19,963 | 44,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,701 | -28,837 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,186 | -10,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -8 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 217 |
| 配当金の支払額 | -5,014 | -8,351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,070 | -1,326 |
| その他 | -243 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,831 | 57,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,822 | -886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,875 | 3,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,629 | 33,245 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,245 | 36,971 |
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