キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,595 | 48,706 |
| 減価償却費 | 50,276 | 48,901 |
| 減損損失 | 9,923 | 14,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,159 | -5,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | 4,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 514 | 449 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 794 | -750 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,349 | -2,016 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5,249 | -1,077 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -837 | -4,957 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -658 | -545 |
| たな卸資産処分損益（△は益） | 1,336 | -70 |
| 株式売却損益（△は益） | 0 | -591 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,577 | 918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 552 | 1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,306 | -2,331 |
| 支払利息 | 4,677 | 4,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,205 | -8,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,910 | -942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,775 | -18,705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,590 | -2,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,114 | -7,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,552 | 18,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,156 | 8,708 |
| その他 | 1,895 | 4,138 |
| 小計 | 98,696 | 100,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,407 | 6,656 |
| 利息の支払額 | -4,762 | -4,455 |
| 法人税等の支払額 | -13,245 | -18,238 |
| 課徴金の支払額 | -5,165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,929 | 84,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,138 | 1,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,408 | -61,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 616 | 535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,886 | -4,921 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 37 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 663 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,761 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 287 | -11 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 89 |
| その他 | 825 | -771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,942 | -65,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,670 | -568 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 19,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,836 | -29,701 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,186 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -14 | -8 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,209 | － |
| 配当金の支払額 | -5,000 | -5,014 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -476 | -1,070 |
| その他 | -72 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,862 | -26,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,491 | -9,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,137 | 44,629 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,629 | 33,245 |
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