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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,821	38,595
減価償却費	51,423	50,276
減損損失	3,132	9,923
退職給付引当金の増減額（△は減少）	9,317	-8,159
賞与引当金の増減額（△は減少）	-38	1,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-615	514
保証工事引当金の増減額（△は減少）	-1,013	794
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-2,916	15,349
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	6,326	-5,249
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	4,461	-837
環境対策引当金の増減額（△は減少）	510	-658
たな卸資産処分損	1,992	1,336
株式売却損益（△は益）	-1,739	0
有価証券評価損益（△は益）	32	1,577
固定資産売却損益（△は益）	784	552
受取利息及び受取配当金	-3,615	-2,306
支払利息	5,399	4,677
持分法による投資損益（△は益）	-6,522	-9,205
売上債権の増減額（△は増加）	-3,792	14,910
たな卸資産の増減額（△は増加）	56,241	-17,775
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,966	8,590
仕入債務の増減額（△は減少）	-56,396	25,114
前受金の増減額（△は減少）	-27,179	-15,552
その他の流動負債の増減額（△は減少）	12,165	-17,156
その他	-404	1,895
小計	40,764	98,696
利息及び配当金の受取額	7,698	6,407
利息の支払額	-5,408	-4,762
法人税等の支払額	-12,876	-13,245
課徴金の支払額	－	-5,165
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,178	81,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	21	-2,138
有形固定資産の取得による支出	-61,198	-47,408
有形固定資産の売却による収入	993	616
無形固定資産の取得による支出	-4,764	-4,886
無形固定資産の売却による収入	48	37
投資有価証券の取得による支出	-123	-350
投資有価証券の売却による収入	1,913	12
関連会社株式の取得による支出	-1,331	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	518	287
長期貸付けによる支出	-65	-40
長期貸付金の回収による収入	115	102
その他	594	825
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63,277	-52,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-21,463	-53,670
長期借入れによる収入	74,793	24,000
長期借入金の返済による支出	-11,518	-4,836
社債の発行による収入	20,000	20,000
社債の償還による支出	-20,000	－
自己株式の増減額（△は増加）	-90	-14
少数株主からの払込みによる収入	230	1,209
配当金の支払額	-5,004	-5,000
少数株主への配当金の支払額	-741	-476
その他	-293	-72
財務活動によるキャッシュ・フロー	35,911	-18,862
現金及び現金同等物に係る換算差額	-88	367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,723	10,491
現金及び現金同等物の期首残高	31,413	34,137
現金及び現金同等物の期末残高	34,137	44,629

7012 川崎重工業

有価証券報告書-第188期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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