有価証券報告書-第196期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,999 | 37,861 |
| 減価償却費 | 56,137 | 59,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | -667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -387 | 1,245 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 814 | 100 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,029 | 9,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,324 | 11,982 |
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） | － | 11,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -1,203 |
| 支払利息 | 2,794 | 3,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,492 | -1,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,606 | － |
| オフショア作業船造船契約解除に伴う損失 | 12,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,516 | 58,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,443 | -65,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,569 | 6,829 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,103 | 1,202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,092 | -14,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,937 | -1,557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,644 | 2,299 |
| その他 | -789 | 1,192 |
| 小計 | 63,066 | 120,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,166 | 3,859 |
| 利息の支払額 | -2,795 | -3,439 |
| 法人税等の支払額 | -8,386 | -11,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,050 | 109,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -82,238 | -82,836 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,452 | 605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -1,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 989 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,408 | -3,818 |
| その他 | -1,226 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,590 | -85,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,363 | -10,866 |
| 長期借入れによる収入 | 64,363 | 34,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,694 | -30,709 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -8,375 | -10,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,433 | -1,950 |
| その他 | -454 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,770 | -19,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 410 | -696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,640 | 3,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,362 | 68,311 |