有価証券報告書-第197期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,861 | 39,323 |
| 減価償却費 | 59,022 | 61,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -667 | 238 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 14 | 707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,245 | 889 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1,412 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,336 | -16,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,982 | 10,574 |
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） | 11,468 | 4,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -983 |
| 支払利息 | 3,427 | 3,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,574 | -1,255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,277 |
| 事業撤退損 | － | 2,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,985 | -46,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,383 | -48,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,829 | 2,401 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,202 | 3,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,013 | -31,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,557 | -8,986 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,284 | 18,303 |
| その他 | 1,192 | 6,004 |
| 小計 | 120,553 | -600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,859 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -3,630 |
| 法人税等の支払額 | -11,211 | -13,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,762 | -15,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -82,836 | -71,947 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 605 | 6,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025 | -935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 989 | 1,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,818 | -5,400 |
| その他 | 741 | 1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,344 | -69,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,866 | 103,758 |
| 長期借入れによる収入 | 34,772 | 24,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,709 | -28,938 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,868 | -11,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,950 | -989 |
| その他 | -149 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,771 | 115,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -696 | 3,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,949 | 34,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,311 | 102,546 |