有価証券報告書-第198期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,323 | -14,688 |
| 減価償却費 | 61,283 | 61,258 |
| 減損損失 | － | 15,205 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | -343 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 707 | -5,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 889 | -3,819 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | -1,938 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,133 | 2,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,574 | 11,611 |
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） | 4,221 | -9,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -2,839 |
| 支払利息 | 3,615 | 3,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,255 | -411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | -3,236 |
| 事業撤退損 | 2,383 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,753 | 23,267 |
| 棚卸資産の増減額 | -48,068 | -26,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,401 | -16,784 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,326 | -132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,827 | 4,209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,986 | 8,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,303 | 2,988 |
| その他 | 6,004 | -5,570 |
| 小計 | -600 | 42,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 6,370 |
| 利息の支払額 | -3,630 | -3,646 |
| 法人税等の支払額 | -13,731 | -11,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,461 | 34,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,947 | -51,692 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,087 | 13,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -1,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,232 | 1,407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,400 | -97 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,927 |
| その他 | 1,562 | -1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,401 | -37,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103,758 | -28,409 |
| 長期借入れによる収入 | 24,348 | 27,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,938 | -22,297 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -11,710 | -59 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -989 | -960 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,014 |
| その他 | -664 | -2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,803 | 23,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,293 | -682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,234 | 19,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,546 | 122,166 |