有価証券報告書-第200期(2022/04/01-2023/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）1444億3000万→1568億9000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-525億3700万→-583億9600万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-1023億4500万→-1089億400万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-14,688	30,853
減価償却費	61,258	60,853
減損損失	15,205	715
関係会社株式評価損	1,444	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-343	-110
販売促進引当金の増減額（△は減少）	-5,085	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3,819	5,566
保証工事引当金の増減額（△は減少）	-1,938	2,083
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	2,788	-4,838
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,611	4,778
民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少）	-9,705	-2,930
受取利息及び受取配当金	-2,839	-1,972
支払利息	3,790	3,398
持分法による投資損益（△は益）	-411	14,412
固定資産売却損益（△は益）	-3,236	-1,633
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,581	－
売上債権の増減額（△は増加）	23,267	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	25,995
棚卸資産の増減額（△は増加）	-26,374	-39,039
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,784	-15,067
前渡金の増減額（△は増加）	-132	-31,724
前受金の増減額（△は減少）	4,209	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	92,098
その他の流動資産の増減額（△は増加）	8,900	-28,723
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,988	43,354
その他	-5,570	-470
小計	42,953	157,599
利息及び配当金の受取額	6,370	2,629
利息の支払額	-3,646	-3,634
法人税等の支払額	-11,076	-12,164
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,601	144,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-51,692	-62,399
有形及び無形固定資産の売却による収入	13,656	5,556
投資有価証券の取得による支出	-1,042	-2,114
投資有価証券の売却による収入	1,407	5,717
関係会社株式の取得による支出	-97	-11
関係会社株式の売却による収入	1,927	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	489
その他	-1,551	224
投資活動によるキャッシュ・フロー	-37,392	-52,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-28,409	-74,242
長期借入れによる収入	27,310	15,500
長期借入金の返済による支出	-22,297	-17,001
社債の発行による収入	60,000	10,000
社債の償還による支出	-20,000	-30,000
配当金の支払額	-59	-3,384
非支配株主への配当金の支払額	-960	-913
セール・アンド・リースバックによる収入	10,014	－
その他	-2,505	-2,303
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,093	-102,345
現金及び現金同等物に係る換算差額	-682	-3,202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,619	-13,654
現金及び現金同等物の四半期末残高	122,166	108,511

7012 川崎重工業

有価証券報告書-第199期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート