キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 当期純利益（△損失） | 24,433 | -22,410 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,578 | 43,525 |
| 減損損失 | 248 | 287 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,851 | 4,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,002 | -6,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 339 | -38 |
| 法人所得税費用 | 11,513 | -12,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,804 | 2,001 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,190 | -1,366 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -20,017 | 30,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,266 | -48,843 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -10,805 | -1,798 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,799 | -502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,988 | -18 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,915 | 55,596 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -7,832 | -10,936 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -3,138 | -18,104 |
| その他 | -11,553 | -9,037 |
| 小計 | -57,384 | 5,059 |
| 利息の受取額 | 677 | 984 |
| 配当金の受取額 | 241 | 289 |
| 利息の支払額 | -2,566 | -3,576 |
| 法人所得税の支払額 | -11,000 | -18,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -70,032 | -15,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,993 | -40,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,763 | 1,152 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,523 | -7,704 |
| 無形資産の売却による収入 | 49 | 63 |
| 持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 | -5,306 | -186 |
| 持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 | 66 | 1 |
| 子会社の取得による支出 | -524 | － |
| 子会社の支配喪失による減少額 | -3,224 | － |
| その他 | 243 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,449 | -48,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,594 | 143,600 |
| リース負債の返済による支出 | -7,275 | -7,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -4,040 |
| 社債の発行による収入 | 9,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -3,351 | -10,041 |
| 債権流動化による収入 | 22,526 | 9,002 |
| 債権流動化の返済による支出 | -18,670 | -75,643 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -560 | -581 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -1,194 |
| その他 | -3,039 | -6,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 91,213 | 17,604 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -11,199 | -7,075 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -25,467 | -53,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,420 | 85,414 |
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