流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、以下のとおりです。

(単位:百万円)
流動負債	208,760	185,902
非流動負債	12,779	16,327
合計	221,540	202,230

2024/06/26 15:51

#2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の増減は、以下のとおりです。

(単位:百万円)
流動負債	21,315	5,675	7,251	34,242
非流動負債	-	-	957	957
合計	21,315	5,675	8,209	35,200

(2) 引当金の内容
① 保証工事引当金

2024/06/26 15:51

#3 注記事項－社債、借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下のとおりです。

		(単位:百万円)
流動負債	340,176	453,694
非流動負債	445,082	391,539
合計	785,258	845,234

当連結会計年度末における短期借入金及び長期借入金の平均利率は、それぞれ3.613%及び0.781%です。
長期借入金の返済期限は、2024年～2033年です。

2024/06/26 15:51

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ80億円増の316億円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費及び償却費809億円、営業債務及びその他の債務の増加額435億円であり、支出の主な内訳は、営業債権及びその他の債権の増加額1,864億円、その他流動負債の減少額190億円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/26 15:51

#5 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「返金負債」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。

2024/06/26 15:51

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
その他流動資産の増減額(△は増加)		△3,168	△6,879
その他流動負債の増減額(△は減少)		43,231	△19,070
その他		11,510	1,685

2024/06/26 15:51

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	15,21	452,250	521,734
返金負債	24	10,258	72,518
その他の流動負債	25	208,760	185,902
流動負債合計		1,308,661	1,541,489
非流動負債
社債、借入金及びその他の金融負債	16,21	445,082	391,539
繰延税金負債	14	833	707
その他の非流動負債	25	12,779	16,327
非流動負債合計		552,190	484,137

2024/06/26 15:51